Por: Francisco Galizia -  Fue un lunes negro para el mercado local: las acciones y bonos se desplomaron, el riesgo-país ascendió con fuerza, el dólar "blue" trepó quince centavos de la mano del tipo de cambio implícito y el call money se disparó. La decisión de la Corte suprema de EE.UU. de no tomar la apelación de la Argentina contra los fondos buitre sorprendió a algunos operadores en el mercado. Pese a que estaba entre las posibilidades, muchos inversores en las últimas semanas eran optimistas respecto de que el tribunal estirara los plazos al pedir una opinión al Gobierno estadounidense.

Los inversores se desprendieron de sus activos por lo que el Merval se desplomó el 10,1%, a 7.235,11 unidades. La acción de Edenor bajó un 20,5%; YPF el 12,5%; Comercial del Plata el 11,6%; Galicia un 10,9%; Pampa Energía el 10,3% y Telecom un 10,1%.

La noticia de hoy desilusionó a los inversores más optimistas y vendieron sus acciones y bonos. "Las miradas estaban puestas desde hace semanas en este tema y la noticia fue muy mala. Estaba dentro de las posibilidades pero en el mercado había cierto optimismo", comentó un analista en diálogo con Ámbito Financiero.

El próximo 30 de junio, la Argentina debe girar a Estados Unidos u$s 228 millones por un vencimiento de sus bonos Discount emitidos bajo legislación de Nueva York. Esto enciende aún más la alarma en el mercado debido a que eso sucederá en apenas dos semanas y existe peligro en que el país entre en default técnico.

Además, tras el fallo, el riesgo-país trepó un 15,33%, a 850 puntos básicos. Por su parte, los Cupones atados al crecimiento de la economía se derrumbaron hasta el 13%. Entre los títulos públicos, el Bonar 2017 cayó el 6,2%; el Discount en dólares un 10,9%; el Par en dólares el 13,1% y el Boden 2015 un 3,5%.

El mercado del dólar también se vio influenciado por la decisión de la Justicia estadounidense y ante la fuerte baja de los títulos públicos. El "blue" ascendió 20 centavos, a $ 11,85 para la venta arrastrado por el tipo de cambio implícito. El contado con liquidación comenzó la rueda con un alza pero sobre el cierre bajó a $ 10,38 y el dólar "Bolsa" trepó 42 centavos a $ 11,52.

"No tuvimos más pedidos de los habituales en las cuevas pero el billete subió en sintonía con el dólar ´Bolsa´...", comentó un cambista. La baja de la rueda de ayer fue fuerte pero esperan que en los próximos días los bonos encuentren precios de equilibrio que indirectamente impactarán en el "blue".

Por su parte, el dólar oficial se negoció sin variaciones, a $ 8,15 para la venta en una rueda en la que en un comienzo la divisa estuvo más pedida pero que sobre la mitad de la rueda volvió al mismo precio de cierre del viernes. El Banco Central finalizó la rueda con un saldo neto comprador por u$s 40 millones.

Las reservas en poder de la autoridad monetaria prácticamente no sufrieron cambios con respecto al viernes: u$s 28.833 millones, u$s 2 millones más.

Los exportadores de granos liquidaron en las últimas cinco semanas un 15,2% menos de divisas que en el mismo período del año pasado, lo que hizo que en lo que va de 2014 se registre casi la misma cifra que en 2013, cuando hasta el 9 de mayo era casi 10 por ciento mayor. Además, en la última semana se liquidaron u$s 583,12 millones, un 30% menos que en la misma semana de hace un año atrás. Esta se trata de la quinta semana consecutiva en que se registra un ingreso menor al del año anterior. En el mercado de futuros el BCRA estuvo presente con ventas a los plazos que se habían disparado a media rueda respecto del último cierre del viernes. Para diciembre sobre el cierre finalizó a $ 9,4650. El volumen operado entre bancos fue de u$s 32 millones con los precios a junio a $ 8,210. Por su parte, en el Roflex se pactaron u$s 140 millones. Por último, el call money registró una fuerte suba y finalizó a 24,5% desde el 18% con el que cerró la última rueda (ver aparte).