- EUR/USD cede las ganancias inspiradas por el NFP de EE.UU. mientras el Dólar estadounidense rebota.
- La elección presidencial de EE.UU. podría inyectar volatilidad en el par principal, ya que una victoria de Trump podría perjudicar el sector exportador de la Eurozona.
- Las expectativas del mercado para grandes recortes de tasas del BCE en diciembre han disminuido en medio de un repunte de la inflación y un mayor crecimiento.
El EUR/USD cede ganancias después de enfrentar presión de venta cerca de la resistencia clave de 1.0900 en las horas de negociación norteamericanas del viernes. El par de divisas principal cae mientras el Dólar estadounidense (USD) rebota fuertemente tras los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para octubre. La reacción inicial del Dólar estadounidense fue negativa, sin embargo, rebotó fuertemente, con el Índice del Dólar (DXY) regresando por encima de 104.00.
El informe mostró que la economía añadió 12.000 nuevas nóminas, significativamente por debajo de las estimaciones de 113.000 y la publicación anterior de 223.000, revisada a la baja desde 254.000 en septiembre. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.1%, como se esperaba.
El informe del NFP indicó que las estimaciones de empleo en nóminas en algunas industrias se vieron afectadas por los huracanes, que se identificaron en la costa del Golfo de Florida el 26 de septiembre de 2024 y luego se desplazaron hacia el norte a varios otros estados. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) aclaró que no es posible cuantificar el efecto neto sobre el cambio mensual en las estimaciones nacionales de empleo, horas o ganancias porque la encuesta de establecimientos no está diseñada para aislar los efectos de eventos climáticos extremos. Sin embargo, la agencia ha dicho que publicará las estimaciones estatales de empleo y desempleo para octubre el 19 de noviembre de 2024.
Los datos de ganancias por hora promedio para octubre, una medida clave del crecimiento salarial, aumentaron como se esperaba en un 4% anual. La medida de crecimiento salarial mensual aumentó un 0,4%, más rápido que las estimaciones y la publicación anterior del 0,3%.
Mientras tanto, los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufactura del ISM disminuyeron sorprendentemente a un ritmo más rápido en octubre. El PMI de Manufactura del ISM se situó en 46.5, por debajo de 47.2 en septiembre. Los economistas esperaban que la actividad fabril hubiera mejorado a 47.6.
De cara al futuro, los inversores centrarán su atención en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el jueves. Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores están valorando completamente un recorte de tasas de 25 puntos básicos (pb), lo que empujará las tasas de interés a la baja hasta el 4.50%-4.75%.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD retrocede a pesar del rendimiento superior del Euro
- El EUR/USD cae por la recuperación del Dólar estadounidense. Sin embargo, el fuerte rendimiento del Euro (EUR) frente a sus pares. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la Eurozona en el tercer trimestre del año, más rápido de lo esperado, y una inflación más alta de lo previsto han obligado a los operadores a reevaluar las apuestas que apoyan recortes de tasas más grandes de lo habitual del Banco Central Europeo (BCE) para la reunión de política monetaria de diciembre, un escenario que fortalece al Euro.
- Eurostat mostró el miércoles que la economía de la Eurozona se expandió un 0,9% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, acelerándose desde el crecimiento del 0,6% en el trimestre anterior, principalmente debido a un rendimiento sorprendente de la economía alemana, según estimaciones preliminares. Esto ha disminuido los riesgos inmediatos de una recesión económica, aunque las perspectivas siguen siendo inciertas antes de la elección presidencial de EE.UU., que tendrá lugar el martes.
- Se espera que las exportaciones de la Eurozona se vean afectadas si el expresidente Donald Trump gana contra la actual vicepresidenta Kamala Harris. Trump ha prometido un arancel universal del 10% a todas las naciones, excepto China, que se espera enfrente aranceles mucho más altos, para impulsar las capacidades de manufactura interna.
- Otro factor que apoya al EUR es el reciente repunte de la inflación en la Eurozona. El Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) preliminar se aceleró más de lo esperado al 2% en octubre desde el 1,7% en septiembre.
Análisis Técnico: El EUR/USD enfrenta presión cerca de la EMA de 20 días
El EUR/USD cae después de registrar un nuevo máximo de dos semanas alrededor de 1.0900 el jueves. El par de divisas principal enfrenta presión cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 1.0900. El EUR/USD había rebotado fuertemente después de ganar un firme apoyo cerca de la línea de tendencia ascendente alrededor de 1.0750, que se traza desde el mínimo del 16 de abril alrededor de 1.0600.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días sube a cerca de 42.00 después de permanecer en el rango de 20.00-40.00 durante casi un mes, lo que sugiere que el impulso bajista está disminuyendo.
Mirando hacia arriba, el par de divisas compartido podría subir cerca del mínimo del 11 de septiembre alrededor de 1.1000. A la baja, el mínimo del 23 de octubre de 1.0760 será la zona de soporte clave.
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