- El EUR/USD se mantiene en oferta cerca de máximos de dos meses en 1.1700, favorecido por la debilidad del Dólar estadounidense.
- Una declaración de política monetaria dovish de la Fed hizo que el Dólar estadounidense cayera el miércoles.
- Las preocupaciones del mercado sobre una burbuja de IA están pesando sobre el apetito por el riesgo.
El EUR/USD está subiendo el jueves y ha regresado a la zona de 1.1700 en el momento de escribir, después de rebotar desde los mínimos de la sesión cerca de 1.1680. Una declaración de política monetaria con sesgo dovish de la Reserva Federal (Fed) mantiene al Dólar estadounidense bajo presión, aunque el estado de ánimo cauteloso del mercado en medio de renovadas preocupaciones sobre una burbuja de IA actúa como un obstáculo para el Euro. Las previsiones de ventas e ingresos publicadas por el gigante de la computación en la nube Oracle el miércoles no cumplieron con las expectativas del mercado. La compañía ha realizado inversiones significativas en tecnología de IA, incluyendo un acuerdo de 300.000 millones de dólares con OpenAI, y planea construir centros de datos de IA, y estas cifras ponen de relieve las dificultades de convertir la inversión en ingresos. El sentimiento averso al riesgo ha proporcionado algo de apoyo al Dólar estadounidense, que había caído frente a la mayoría de sus pares, tras una decisión de política monetaria menos hawkish de lo esperado por parte de la Fed el miércoles. El banco central de EE.UU. recortó las tasas de interés en 25 puntos básicos, como se esperaba, pero la disidencia hawkish fue débil, y el presidente Jerome Powell mostró más relajación sobre la inflación, lo que sugiere recortes adicionales de tasas en 2026. Qué mueve el mercado hoy: La aversión al riesgo detiene el rally del Euro - El Euro saltó ante la debilidad del Dólar estadounidense tras la decisión de la Fed del miércoles, pero los alcistas han sido detenidos por encima de 1.1700 en medio del mercado averso al riesgo. Si el sentimiento sigue siendo negativo, es probable que el Euro tenga dificultades. Sin embargo, los intentos a la baja probablemente seguirán siendo limitados ante el mensaje dovish de la Fed.
- La Reserva Federal recortó las tasas en 25 puntos básicos al rango de 3.50%-3.75% el miércoles, y el gráfico de puntos indicó solo un recorte adicional de tasas en 2026. La ausencia de una divergencia más hawkish, con solo dos votos pidiendo mantener las tasas, y los comentarios del presidente Powell descartando subidas de tasas, mantienen a los inversores confiados en que el banco recortará las tasas al menos dos veces más el próximo año, como se refleja en la herramienta FedWatch del CME Group.
- Más allá de eso, el mercado también está valorando el reemplazo de Jerome Powell por un más dovish Kevin Hassett al final de su mandato en mayo. Hassett, el asesor económico de la Casa Blanca, afirmó a principios de esta semana que hay "mucho margen" para recortar las tasas de interés aún más.
- La Fed también anunció un programa de compra de bonos que comenzará el 12 de diciembre con una ronda inicial de 40.000 millones de dólares, con el objetivo de apoyar la liquidez del mercado, lo que sorprendió a los inversores y añadió presión sobre el USD.
- En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se mantuvo en su retórica habitual mientras hablaba en la Conferencia Global de Consejos del Financial Times en Londres el miércoles. Reiteró que la política monetaria del banco sigue en buena forma y sugirió que los funcionarios del BCE podrían elevar nuevamente las previsiones de crecimiento de la región, añadiendo evidencia de que el ciclo de relajación ha llegado a su fin.
- El calendario económico europeo está vacío el jueves, mientras que en EE.UU., los datos de solicitudes iniciales de desempleo serán observados con interés para confirmar si la caída de la semana anterior se debió a las vacaciones de Acción de Gracias o si fue una señal de alguna mejora en el mercado laboral.
Análisis Técnico: El EUR/USD está presionando contra la resistencia en la zona de 1.1700 La imagen técnica del EUR/USD se ha vuelto positiva tras romper la resistencia en la zona de 1.1680. El MACD de 4 horas está imprimiendo barras verdes, mostrando un fuerte impulso alcista, y el RSI de 4 horas está en territorio positivo, aún por debajo de niveles de sobrecompra. En este contexto, y con el Índice del Dólar estadounidense deprimido, se prevé una mayor apreciación. La resistencia inmediata está en el máximo intradía, en 1.1705, por delante del máximo del 17 de octubre, cerca de 1.1730, y el máximo del 1 de octubre alrededor de 1.1780. A la baja, el máximo del 4 de diciembre, cerca de 1.1680, está proporcionando soporte antes del mínimo del 9 de diciembre, en 1.1615, y los mínimos del 1 y 2 de diciembre, alrededor de 1.1590. |
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