- El EUR/USD cae cerca de 1.0450 tras la decisión de política monetaria moderada del BCE y la firmeza del Dólar estadounidense.
- El BCE redujo sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos el jueves, pero algunos funcionarios también discutieron la posibilidad de un recorte de 50 pb.
- Se espera que los funcionarios de la Fed ofrezcan comentarios ligeramente restrictivos sobre la orientación de las tasas de interés el miércoles.
El EUR/USD se consolida ampliamente cerca de 1.0470 en la sesión europea del viernes, manteniéndose bajo presión bajista después de que los comentarios de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, el jueves indicaran que hay más recortes de tasas de interés en el horizonte, un escenario que ha debilitado las perspectivas del Euro (EUR).
Después de que el BCE optara por reducir su tasa de facilidad de depósito en 25 puntos básicos (pb) al 3%, Christine Lagarde destacó el deterioro de las perspectivas de crecimiento de la Eurozona en medio de una desaceleración de las exportaciones y una débil inversión empresarial, lo que apunta a la necesidad de una mayor flexibilización de la política. "Las encuestas indican que la manufactura sigue contrayéndose y el crecimiento de los servicios se está desacelerando", dijo, añadiendo que "las empresas están retrasando sus gastos de inversión ante la débil demanda y una perspectiva altamente incierta".
Los comentarios de Lagarde también indicaron que un puñado de funcionarios del BCE apoyaron un recorte de tasas de interés mayor de lo habitual de 50 pb, lo que sugiere que los responsables de la política están preocupados por el debilitamiento del crecimiento económico. Las nuevas proyecciones del personal del BCE pronostican que la economía de la Eurozona crecerá un 0.7% en 2024 y un 1.1% en 2025, menos de lo esperado anteriormente.
Christine Lagarde se mostró confiada en que la inflación volverá al 2% de manera sostenida. "Nuestras proyecciones nos dicen que alcanzaremos el objetivo del 2% en el transcurso de 2025". Cuando se le preguntó sobre el impacto en la inflación de los aranceles de importación más altos por parte de Estados Unidos (EE.UU.), Lagarde dijo que estos son "probablemente netamente inflacionarios" en el corto plazo, pero que "va a depender del alcance de las medidas y las represalias que se decidan, sobre la reorientación del tráfico comercial desde otras partes del mundo".
De cara al futuro, los inversores estarán atentos a los comentarios de los funcionarios del BCE sobre la orientación de las tasas de interés, dado que el período de silencio ha terminado.
Qué mueve el mercado hoy: El EUR/USD se ve afectado por el desempeño superior del Dólar estadounidense
- El EUR/USD también se ve afectado por la firmeza del Dólar estadounidense (USD), que ha extendido su racha ganadora por sexto día de negociación. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis monedas principales, sube por encima de 107.00. El Dólar se fortalece ante las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) podría ofrecer una orientación de tasas de interés ligeramente restrictiva después de reducir sus tasas de interés clave en 25 puntos básicos (pb) al 4.25%-4.50% en la reunión de política monetaria del miércoles.
- Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores han descontado una reducción de tasas de interés de 25 pb el miércoles, pero confían en dejarlas sin cambios en 4.25%-4.50% en la reunión de política monetaria de enero.
- "La reciente desaceleración en el ritmo de la desinflación en EE.UU., una tasa de desempleo más baja de lo que la Fed proyectó en septiembre y la exuberancia en los mercados financieros de EE.UU. están contribuyendo a esta postura más restrictiva", dijeron los analistas de Macquarie.
- Una aceleración más rápida de lo esperado en los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de Estados Unidos (EE.UU.) para noviembre también ha añadido evidencia de que la Fed podría volverse ligeramente restrictiva en la perspectiva de las tasas de interés. El informe del IPP de EE.UU. mostró que el IPP general anual y el IPP subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, aumentaron un 3% y un 3.4%, respectivamente.
Análisis Técnico: El EUR/USD cotiza por debajo de 1.0500
El EUR/USD cotiza por debajo de la cifra psicológica de 1.0500. El par de divisas principal se vendió bruscamente después de un movimiento de reversión media cerca de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días alrededor de 1.0580, que está cerca de 1.0550 al momento de la publicación.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días cae por debajo de 40.00, lo que sugiere una reanudación del impulso bajista.
Mirando hacia abajo, el mínimo de dos años de 1.0330 será un soporte clave. Por otro lado, la EMA de 20 días será la barrera clave para los alcistas del Euro.
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